Rapprochement bancaire E.100 : Société DEMO SAS, clôture 31/12/2025

Déposez les flux comptables (balance, FEC) et les relevés bancaires (ERB, circularisations) ; l'agent génère la feuille de travail réconciliée. Chaque montant est X-référencé : cliquez une X-ref bleue pour ouvrir la pièce justificative surlignée, façon DataSnipper, sans quitter le dossier.

Flux comptables

FEC · GL · balance (.xlsx / .csv)
DEMO_FR09_BG_2025.xlsx chargé : balance générale, 3 comptes 512xxx
Déposez un fichier comptable pour relancer l'import (démo : rejoue FR09 / E.100)
  • Balance générale — comptes 512100, 512200, 519100FR09
  • Extrait FEC DEMO — exercice 2025, entité Société DEMO SASE.100

Relevés bancaires

PDF · ERB · circularisations
5 justificatifs démo chargés : ERB BNP, Citibank USD, circularisations E.200
Déposez un relevé PDF pour relancer l'extraction (démo : rejoue l'OCR)
  • ERB BNP Paribas — compte 512100 (31/12/2025)ERB
  • ERB Citibank USD — compte 512200 + taux 1,0529ERB
  • ERB découverte — compte 519100ERB
  • Circularisation E.200 — 512100, 512200 (confirmations banques)Circ.
3
Comptes bancaires revus
0,00 €
Écarts non expliqués
1,0529
Taux USD de l'ERB appliqué
100 %
Apurement du chèque n°1456
9
Justificatifs X-référencés

Feuille de travail E.100 réconciliée

Société DEMO SAS · clôture 31/12/2025

Pièce justificative